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SAP-会计培训

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MWAC业务改革推进培训资料
FI/CO培训纲要

一. FI —财务会计
1. 组织结构

2 .主数据
3 .财务会计业务 4. 月末结帐 5 .与其他模块的集成

2

MWAC业务改革推进培训资


FI/CO培训纲要 三 CO—管理会计 1 组织结构

2 CO工具箱
3 CCA—成本中心会计 4 PC —生产成本会计 5 与销售计划和生产计划的集成

3

FI-财务会计

4

一、组织结构

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会计组织结构
集团 公司 会计科目表 公司代码 业务范围 信用控制范围

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集团
是SAP系统中的最高等级

一个完整的数据库,包括建立一个完 全集成的系统所必须的所有表 按每一集团建立主数据库

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公司
能够产生合法财务报表的最小组织单元 在公司级别上建立合并财务报表 一个公司可以包含一个或多个公司代码 - 所有的公司代码必须使用同样的会计科 目和会计年度

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会计科目表
每个公司代码必须配有一个会计科目表 几个公司代码可以应用同一会计科目表 - 如集团协议不同的公司代码,可以使用 不同的会计科目表

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公司代码
一个必须的企业结构 一个合法独立的实体 是一个能够执行会计规则的最小组织单元 - 进行业务交易的级别 - 会计科目管理的级别 - 产生合法的独立资产负债表和损溢表的级别 - 其他模块的组织结构独立于公司代码 - 主数据如物料、客户、供应商独立于公司代码

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集团 公司 会计科目表 公司代码 业务范围 公司 会计科目表 公司代码

公司代码 业务范围

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业务范围
用于做内部报表,内部资产负债表和内部损溢表 的一个内部组织结构 能用于所有的公司代码 - 必须在所有的公司代 码中有相同的含义 根据业务范围,更新总帐平衡余额 可以管理来自各分类帐和集成模块的业务数据

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集团 公司 公司

会计科目表
公司代码

会计科目表
公司代码

公司代码

业务范围
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集团 公司 公司

会计科目表
公司代码 业务范围

会计科目表
公司代码 业务范围
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公司代码

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信用控制范围

一个组织单元或是责任范围,用 来控制客户信用范围 公司代码可以派给一个也只能是 一个信用控制范围 多个公司代码可以派给一个信用 控制范围
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二、主 数 据

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主数据
是描述那些运用在会计帐务,物料,供应商, 客户等业务过程中的对象 在一段期间内,信息往往保持不变 每个主数据具有单一的名字或数字编号

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主数据
总帐科目主数据 供应商主数据 客户主数据

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I.

总帐主数据

每个总帐科目建立一个主数据 企业交易数据过帐到总帐科目中 总帐科目可显示行项目

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总帐主数据
包含的数据控制 - 数据如何输入 - 数据如何处理 指定会计科目种类: - 资产负债表 - 损溢表

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总帐主数据
包含会计科目表信息 包含公司代码信息

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总帐主数据
会计科目表信息
-

总帐科目代码 总帐科目名称 会计种类:资产负债表或损溢表 科目组: 控制公司代码中数据记录产生的信息

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科目组
是为建立总帐科目时控制公司代码层字段屏幕编 辑状态 能决定总帐科目编码的有效间隔
IMG: 财务会计 -> 一般分类帐科目 -> 总帐科目 -> 主数 据 -> 总帐科目创建 -> 一级手工/自动(备选项3) -> 定义每个科目组(总帐科目)的屏幕格式

在创建总帐科目时必填的字段

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会计科目表信息
科目编号 XXXXXXXX 会计科目表 XXXX 短文 长文 资产负债表科目 损溢表科目名称 科目组

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总帐主数据
公司代码信息 (常用)

科目控制 帐户管理 凭证输入控制

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科目控制
帐户币种 只限以本位币计价的余额 汇率差额代码 税务类型 允许含/不含税过帐 统驭科目的科目类型

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科目控制
会计币种 - 指定过帐所需的币种 ? 记帐本位币=需用来记帐的任何币种 - 缺省币种 - 交易行为数据总是以记帐本位币更新和显示 - 系统也储存除本位币以外的币种记帐的金额

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科目控制

会计币种 - 外币 = 以外币记帐 ? 交易数据和科目余额以本位币和指定的外币来更 新

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科目控制
只限以本位币计价的余额 例:GR/IR 货或发票未到 1、发票校验 交易货币 DEM 2、收货 交易货币 USD 3、GR/IR清帐 如果不设置只限以本位币计价的余额 发票校验 1000 DEM 收货 汇兑损益 如果设置只限以本位币计价的余额 发票校验 1000 DEM 收货

本位币 USD 1000 DEM 1580 USD (DEM:USD = 1:1.58) 1580 USD (DEM:USD = 1:1.60)
1600 USD 1580 USD 20 USD 1580 USD 1580 USD
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科目控制

汇率差额代码

指定需要进行科目余额汇兑损益的总帐科目 指定进行汇兑损益的方法

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科目控制
税务类型
指定税收种类 指定销项税/进项税的种类 如果总帐与税务无关,则不需在税务方面予以说明

允许含/不含税过帐

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科目控制
统驭科目的科目类型 A 资产统驭科目 D 客户的统驭科目 K 供应商的统驭科目 当你记录明细帐时,系统自动更新相应的统驭科目 统驭科目不能直接过帐

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科目控制
客户明细帐
客户1 1000 应收帐款 3000 客户2 2000

统驭科目(总帐科目)
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供应商明细帐
供应商 1 3000 应收帐款 8000 供应商 2 5000

统驭科目

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帐户管理

未清项目管理 显示行项目 排序码

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帐户管理

未收款项管理 - 指定此科目需要进行未清项管理 ? 以结清一个款项为目的来使借贷平衡 - 结清GR/IR科目 - 未清项在进行凭证归档之前必须结清

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帐户管理

行项目显示 - 有选择性地现示科目的借贷方详细情况 ? 当将行项目过帐到这类科目和显示行项目时,需 要额外的储存空间和系统时间

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会计号码 1020100001 银行帐户 公司代码 XXXX
期间 C/f bal. 1 2 ... 借 10,000.00 25,000.00 贷 1,000.00 15,000.00 借贷余额. 9,000.00 10,000.00 累积余额 50,000.00 59,000.00 69,000.00

凭证号 凭证类型 20000000 SA 20000001 SA 20000010 SA

凭证日期 01/15/97 01/15/97 01/28/97

货币金额 USD5,000.00 USD1,000.00USD5,000.00

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帐户管理
不应使用分录项来显示下列科目 - 统驭科目 - 有累积功能的科目和可被其他应用模块(例如存货 科目)加以分析的科目 - 进项和销项的税收科目, 因为税务信息只与凭证有 关

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帐户管理

排序码 - 当选择行项目显示时,此项信息是必选的 - 决定显示的行项目排序的字段 - 过帐日期 - 凭证日期 - 成本中心

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凭证输入控制

字段状态组 - 用于控制在用到这个帐户的总帐凭证中屏幕字段显 示情况
-

IMG: 财务会计->财政帐目全局设置->凭证-> 行项目->控制->维护字段状态变式

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字段状态组 FREE G001 G003 文本 全部字段可选 XXXXXX 一般 (带说明,分配) 原料消耗科目

字段状态组G001
一般数据 附加帐户设置 物料管理 收付业务 资产会计 税款 国外收付

......

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字段状态组

收付业务 到期日 起息日 收付条件 扣除现金折扣 自己的银行 银行业务伙伴

隐去

强制

可选

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总帐凭证输入
数据记录
科目编号1020100001 公司代码 XXXX . . 凭证输入控制 字段状态组 G001 总帐 1020100001 银行 公司代码XXXX 项 1/借输入/40 金额 到期日 起息日 收付条件 扣除现金折扣

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II. 应 付 帐 款 --- 供 应 商主 数 据 III. 应 收 帐 款 --- 客 户 主 数 据
每 一 个 供 应 商、客 户 都 必 须 有 主 数 据 是 物 料、销售和 财 务 交 易 的 中 心 数 据
一 地 控 收 般 数 据 址 制 数 据 付 交 易 公 司 代 码 数 据 会 计 信 息 收 付 交 易 信函

?供应商 采 购 组 采 购 数 ?客户 销 售 组 销 售 数

织 据

织 据

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一 次 性 供 应 商、客户

一 次 性 供 应 商、客 户 是 反 映 发 生 交 易 行 为 的 频 率 较 少 的 供 应 商 和 客 户 信 息 很 多 供 应 商 使 用 一 个 供 应 商 代 码,每次 记 帐 时 维 护 供 应 商 的 名 称,(客户相同)

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三、财务会计业务

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凭证类型 凭证号码 过帐期间 过帐码
?
? ? ?

?
?

09 : 客户特别总帐借方 19 : 客户特别总帐贷方 29 : 供应商特别总帐借方 39 : 供应商特别总帐贷方 01/11 : 客户借方/贷方 21/31 : 供应商借方/贷方

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凭证类型
系统为不同的交易类型设置不同的凭证类型, 不同的凭证类型分别定义不同号码范围的凭证

编号,凭证类型可以定义使用不同的帐户类型。

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凭证号码
系统为所有被过帐的交易必须分配一个凭证号码, 凭证号码可以在一个会计年度中有效,下一年度

可以重新编号;但也可以编号不按照会计年度独
立,一直沿用。这些号码可以由系统内部设定或 由用户在外部设定

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特别总帐标志
供 应 商 帐 户 100.40
特殊总帐标志 A 预 付 款
预 付 款 11,400 预 付 款 请 求

应 付 帐 款
100.40

11,400
特殊总帐标志 F 预 付 款 请 求

1900
特殊总帐标志 3 分公司备用金
其 它 应 收 帐 款
25000 1900

25000

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外币结算

外币科目余额 外币未清项

US$ RPD
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四、月末结帐
物料帐关闭 周期性凭证处理 AM固定资产折旧过帐 成本关帐 GR/IR 清帐 外币评估 运行财务报表 FI 关帐

US$ RPD
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五、与其他模块的集成

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财务会计与其他模块的集成
销售计划及预测
供应商 采购订单 收料 完工 发票 发料

生产订单

入库
销售订单 销售 客户

出库
应付帐款 总分类帐 应收帐款

发票

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采购流程
采购 申请 要求 应付 帐款 发票 校验

供应商 达成 协议

采购 定单 收货及收发票
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采购
购货申请 购货订单 收货
存款 借 $150 对会计无影响 集成 MM-FI 通过自动的帐户分配

GR/IR
贷 借 贷 $150

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发票校验

付款

GR/IR 借 贷

供应商应付 借 贷

供应商应付 借 贷

现金
借 贷

$150

$150

$150

$150

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生产发料、入库
发料 入库

生产成本 借 贷

原材料、半成品 借 贷

产成品 借 贷

生产成本 借 贷 $150

$200

$200

$150

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供 应 链 /应 收 帐 款 流 程

客户订单

摘取

包装

应收帐款

开票

发货
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销售

销售订单

交货 拣配
发货
销售成本 借 贷 产成品 借 贷

对会计无影响

开票
应收帐款 借 贷

销售收入 借 贷 $150

$200

$200

$150

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CO-管理会计

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一、组织结构

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控制范围
一个结构组织单元来定义公司的成本/管理会计 行为 公司代码只能分配给一个控制范围 一个控制范围可以具有多个公司
这允许跨公司成本分摊和报表

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组织结构
集团

科目表

科目表

控制范围 1

控制范围 2

公司 A

公司 B

公司 C

业务域 1

业务域 2

业务域 3

业务域 5 业务域 4

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二、CO工具箱

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CO 工 具 箱 利润中心 获利分析

生产成本
内部订单 CO工具箱 成本中心

作业成本

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三、成本中心会计

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成本中心会计主数据
?主 数 据 决 定 成 本 会 计 的 结 构. ?主 数 据 在 系 统中 一 般 保 持 不 变 . ?在 使 用 成 本 会 计 进 行 正 式 运 作 前 必须确保主数据已被确定完成.

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成本中心会计主数据
成本元素 成本中心 作业类型 统计指标

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成本中心会计业务
?成本中心计划及预算 ?成本的重过帐

?分摊和分配
?作业价格

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四、生产成本会计

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生产成本会计业务
?标准成本核算 ?在制品的计算 ?差异的计算 ?生产订单的结算 ?差异的处理

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成本差异及其控制
材料采购价差 生产订单差异 成本中心差异

采购部门

生产部门

各相应部门

按确定标准调整
销售 成本 存 货

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五、与销售计划和生产计划的集成

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与销售计划和生产计划的集成
销售数量计划 利润计划

销售量

生产成本
生产成本

销售运行计划
作业数量 作业价格 成本中心

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