当前位置:首页 >> 经管营销 >> 柳州化工股份有限公司2009年半年度报告摘要柳州化工股份有限公司2009年半年度报告摘要

柳州化工股份有限公司2009年半年度报告摘要柳州化工股份有限公司2009年半年度报告摘要

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1.6 公司负责人廖能成、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人(会计主管人员)蒋建明声明: 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 股票代码 股票上市交易所 柳化股份 600423 上海证券交易所 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 总资产 所有者权益 (或股东权益) 每股净资产(元) 3,836,816,538.25 1,354,506,212.55 5.09 报告期(1-6 月)
第 1 页 共 23 页

证券事务代表 龙立萍 广西柳州市北雀路 67 号 0772-2519434 0772-2510401 lzllp@sina.com

袁志刚 广西柳州市北雀路 67 号 0772-2519434 0772-2510401 yuanzg2001@163.net

上年度期末 3,450,099,657.73 1,359,217,567.46 5.11 上年同期

本报告期末比上年度 期末增减(%) 11.21 -0.35 -0.39 本报告期比上年同期

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

增减(%) 营业利润 利润总额 净利润 扣除非经常性损益后的净 利润 基本每股收益(元) 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 净资产收益率(%) 经营活动产生的现金流量 净额 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) -19,753,408.56 -7,912,560.27 -9,429,774.94
-17,495,335.56

99,135,604.71 102,538,215.36 89,606,147.27 89,195,122.06 0.38 0.38 0.38 6.54 1,687,578.79

-119.93 -107.72 -110.52 -119.61 -110.53 -118.42 -110.53 减少 7.24 个百分点 7,713.20

-0.04 -0.07 -0.04 -0.70 131,853,852.71

0.4953

0.01

4,853.00

2.2.2 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切 相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 合计 由于本报告期公司出现亏损,所以非经常性损益项目不考虑所得税的影响。 2.2.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 8,065,560.62 6,531,006.82 1,420,623.53 金额 113,930.27

第 2 页 共 23 页

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

3.2 股东数量和持股情况 单位:股
报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 柳州化学工业集团有限公司 光大保德信量化核心证券投资 诺安平衡证券投资基金 中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔 银行 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通 保险产品 中国平安人寿保险股份有限公司-传统 -普通保险产品 光大保德信新增长股票型证券投资基金 易方达策略成长二号混合型证券投资基 金 易方达策略成长证券投资基金 中国人民人寿保险股份有限公司-分红 -个险分红 股东性质 国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 持股比例 (%) 38.91 4.82 2.64 2.25 1.62 1.13 0.91 0.83 0.83 0.75 持股总数 103,589,405 12,820,105 7,036,442 5,999,927 4,300,000 2,999,965 2,417,075 2,203,491 2,199,471 1,996,000 持有有 质押或冻 限售条 结的股份 件股份 数量 数量 0 无 0 未知 0 未知 未知 0 0 0 未知 未知 34,791 户

0 未知 未知 0 0 未知 未知 0

前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股 股东名称 股份种类 份的数量 柳州化学工业集团有限公司 103,589,405 人民币普通股 光大保德信量化核心证券投资 12,820,105 人民币普通股 诺安平衡证券投资基金 7,036,442 人民币普通股 中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行 5,999,927 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 4,300,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2,999,965 人民币普通股 光大保德信新增长股票型证券投资基金 2,417,075 人民币普通股 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2,203,491 人民币普通股 易方达策略成长证券投资基金 2,199,471 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 1,996,000 人民币普通股 本公司股东中,国有法人股股东柳州化学工 业集团有限公司与其他股东之间不存在关联 关系;也不属于《上市公司持股变动信息披 上述股东关联关系或一致行动的说明 露管理办法》中规定的一致行动人。其它股 东之间是否存在关联关系或是否是一致行动 人均未知。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用

第 3 页 共 23 页

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
营业利 分行业或分产品 营业收入 营业成本 润率 (%) 分行业 化学肥料制造业 有机化学产品业 602,239,664.52 38,675,847.60 523,932,431.61 37,810,932.27 13.00 2.24 -11.82 -58.52 6.23 -47.88 减少 14.79 个百分点 减少 19.95 个百分点 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本比 营业利润率比上年增 上年增减 减(%) (%)

5.2 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 广西区内 广西区外 营业收入 394,930,360.24 245,985,151.88 营业收入比上年增减(%) -5.39 -31.44

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 报告期内, 公司主营业务毛利率由去年同期的 27.12 个百分点下降至当期的 12.35 个百分点,下降 幅度较大。主要是因为,本报告期公司化工类产品的硝酸铵、硝酸、纯碱、甲醇、甲醛等产品市场低 迷, 价格大幅度下降。 例如, 主导产品硝酸铵销售均价同比下降 16.93%, 硝酸销售均价同比下降 26.06%; 有机产品甲醇销售均价下降 1411 元/吨,下降幅度达到 45.74%;甲醛销售均价同比下降 37.71%;纯碱 产品价格同比下降 45.92%等等。尽管公司在报告期内,采取了加强内部管理,实行内部挖潜,推行节 能降耗,实行经济运行等降耗、降成本措施,但成本下降空间毕竟有限,因此本报告期公司主营业务 盈利能力下降。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用

第 4 页 共 23 页

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明 □适用 √不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
自购买日起至报告期 交易对方或最终 被收购或置入资产 控制方 惠州市金顺达化 工运输有限公司 柳州盛强化工有限 2009 年 3 月 31 日 公司 60%的股权 5,400 163.86 否 购买日 价格 净利润 交易 末为上市公司贡献的 是,说明定价原则) 是否为关联交易(如

6.1.2 出售资产 □适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响 √适用 □不适用

6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计(A) 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计
第 5 页 共 23 页

0 0

6,000

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

报告期末对子公司担保余额合计(B) 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 上述三项担保金额合计(C+D+E) 6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用

6,000

6,000

0 0 0 0

6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 □适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

§7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 7.2 财务报表 √未经审计 □审计

第 6 页 共 23 页

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

合并资产负债表 2009 年 6 月 30 日 编制单位:柳州化工股份有限公司 项目 流动资产: 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用
八、12 八、11 八、8 八、9 八、10 八、7 八、6 八、5 八、2 八、3 八、4

附注 八、1

期末余额 202,233,473.94

单位:元 币种:人民币 年初余额 148,619,382.19

36,394,232.75 77,235,497.20 163,174,614.58

34,219,761.64 65,538,366.37 95,648,753.23

2,644,227.54 273,953,140.16

2,043,880.70 328,121,710.18

755,635,186.17

674,191,854.31

5,400,000.00 1,993,785,987.89 842,851,614.60 60,705,884.05

5,400,000.00 1,700,227,342.55 763,393,316.02 129,968,744.64

129,675,700.00

129,675,700.00

46,282,631.73

44,757,871.34

第 7 页 共 23 页

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益: 股本 资本公积

八、13

2,479,533.81 3,081,181,352.08 3,836,816,538.25

2,484,828.87 2,775,907,803.42 3,450,099,657.73 368,000,000.00

八、14

408,000,000.00

八、15 八、16 八、17

159,109,644.97 166,967,787.42 86,936,116.03

49,672,869.25 177,832,861.21 93,705,548.28

八、18 八、19

8,450,286.89 170,753.77

5,486,865.26 11,208,343.81

八、20

3,646,637.46

6,413,312.81

八、21

115,406,255.18

833,281,226.54
八、22

827,726,055.80 1,220,576,337.84

1,559,353,461.37

八、23 八、24

621,968.52 31,519,039.71 1,591,494,469.60 2,424,775,696.14

746,362.24 28,130,349.59 1,249,453,049.67 2,077,179,105.47 266,231,675.00 639,295,042.18

八、25 八、26

266,231,675.00 639,295,042.18

第 8 页 共 23 页

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 少数股东权益 股东权益合计 负债和股东权益合 计 公司法定代表人:廖能成 1,354,506,212.55 57,534,629.56 1,412,040,842.11 3,836,816,538.25 主管会计工作负责人:黄吉忠 1,359,217,567.46 13,702,984.80 1,372,920,552.26 3,450,099,657.73 会计机构负责人:蒋建明
八、29 八、27 八、28

4,718,420.03 73,141,135.24 371,119,940.10 73,141,135.24 380,549,715.04

第 9 页 共 23 页

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

母公司资产负债表 2009 年 6 月 30 日 编制单位:柳州化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 流动资产: 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
第 10 页 共 23 页

附注

期末余额

年初余额

157,671,545.61

141,698,368.00

26,846,840.35
九、1

33,839,761.64 70,921,382.88 173,194,455.36

70,250,675.61 191,553,174.03

九、2

1,007,708.47 264,302,855.03

1,014,642.54 319,496,308.29

711,632,799.10

740,164,918.71

九、3

188,609,036.25

114,809,036.25

1,850,111,760.99 784,977,350.11 53,689,486.23

1,672,084,912.80 720,948,999.26 127,578,901.16

46,282,631.73 1,626,906.70

44,757,871.34 1,632,201.76

2,925,297,172.01 3,636,929,971.11

2,681,811,922.57 3,421,976,841.28

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益: 股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 股东权益合计 负债和股东权益合 计 公司法定代表人:廖能成 1,338,449,890.51 3,636,929,971.11 主管会计工作负责人:黄吉忠 1,351,601,191.39 3,421,976,841.28 会计机构负责人:蒋建明 4,718,420.03 73,141,135.24 355,215,258.30 73,141,135.24 373,084,979.21 266,231,675.00 639,143,401.94 266,231,675.00 639,143,401.94 621,968.52 31,519,039.71 1,517,494,469.60 2,298,480,080.60 746,362.24 28,130,349.59 1,249,453,049.67 2,070,375,649.89 1,485,353,461.37 1,220,576,337.84 780,985,611.00 820,922,600.22 2,597,302.35 3,444,945.61 115,406,255.18 159,109,644.97 160,605,124.36 84,508,199.22 8,335,910.49 -2,170,570.39 49,672,869.25 176,276,119.67 93,001,731.82 5,116,746.06 10,003,932.63 368,000,000.00 368,000,000.00

第 11 页 共 23 页

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

合并利润表 2009 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 一、营业总收入 其中:营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中:营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置净损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 减:所得税费用 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益:
八、34 八、35 八、32 八、33 八、31 八、30 八、30

附注

本期金额 668,906,767.12 668,906,767.12

上期金额 803,068,395.05 803,068,395.05

688,806,670.56 589,066,123.19

703,932,790.34 592,579,728.21

162,947.44 18,890,355.06 38,129,249.16 44,708,294.48 -2,150,298.77

4,623,400.01 22,363,322.32 43,055,897.92 39,892,889.11 1,417,552.77

146,494.88 146,494.88

-19,753,408.56 11,840,848.29

99,135,604.71 3,748,851.46 346,240.81 21,228.61

-7,912,560.27
八、36

102,538,215.36 12,489,068.32 90,049,147.04 89,606,147.27 442,999.77

313,776.09 -8,226,336.36 -9,429,774.94 1,203,438.58

(一)基本每股收益 -0.04 0.38 (二)稀释每股收益 -0.04 0.38 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。 公司法定代表人:廖能成 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:蒋建明
第 12 页 共 23 页

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

母公司利润表 2009 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 一、营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加: 公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) 投资收益 (损失以 “-” 号填列) 其中: 对联营企业和合营企业 的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置净损失 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 减:所得税费用 -17,864,425.85 5,295.06 -19,398,979.65 1,534,553.80 97,121,003.75 829,799.88 346,240.81 21,228.61 97,604,562.82 11,247,080.53 附注
九、4 九、4

本期金额 644,887,613.60 566,205,487.35 62,847.37 17,300,425.89 36,071,352.61 44,681,780.42 -35,300.39

上期金额 769,912,769.90 564,661,965.18 4,199,394.14 21,467,066.24 41,881,051.61 39,125,664.08 1,456,624.90

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -17,869,720.91 86,357,482.29 公司法定代表人:廖能成 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:蒋建明

第 13 页 共 23 页

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

合并现金流量表 2009 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现
第 14 页 共 23 页

附注

本期金额

上期金额

684,875,713.75

845,342,979.76

3,775,287.67
八、37

2,919,051.58 416,205.47 848,678,236.81 740,224,846.69

6,302,829.44 694,953,830.86 475,410,880.53

49,480,369.34 18,191,802.15
八、37

50,455,946.75 46,507,545.82 9,802,318.76 846,990,658.02 1,687,578.79

20,016,926.13 563,099,978.15 131,853,852.71

90,000.00 6,800.00

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、 无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 53,614,091.75 148,619,382.19 -66,072,226.94 197,349,561.66 388,386,657.66 136,209,936.40 34,205.02 354,426,064.26 235,456,029.17 7,396,594.06 524,596,594.06 325,000,000.00 63,386,657.66 882,093.43 589,882,093.43 299,217,541.30 55,174,317.94 515,000,000.00 589,000,000.00 2,200,000.00 220,406,566.60 -214,449,697.36 303,222,634.90 -303,215,834.90 3,470,000.00 5,866,869.24 5,956,869.24 216,936,566.60 6,800.00 303,222,634.90

六、期末现金及现金等价物余额 202,233,473.94 131,277,334.72 公司法定代表人:廖能成 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:蒋建明

第 15 页 共 23 页

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

母公司现金流量表 2009 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、 无形资产和其他长期 资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金
第 16 页 共 23 页

附注

本期金额

上期金额

653,599,219.53

785,417,675.72

6,289,935.69 659,889,155.22 437,973,790.34 48,511,618.33 14,747,909.41 20,008,117.84 521,241,435.92 138,647,719.30

416,205.47 785,833,881.19 715,699,142.54 49,880,545.12 41,322,275.92 9,769,924.10 816,671,887.68 -30,838,006.49

6,800.00

6,800.00 176,620,113.72 77,270,000.00 305,402,863.60

6,900,000.00 260,790,113.72 -260,790,113.72 305,402,863.60 -305,396,063.60

515,000,000.00 321,269.69

589,000,000.00 863,449.20

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、 利润或偿付利息支付的现 金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额

515,321,269.69 325,000,000.00 52,205,697.66

589,863,449.20 269,217,541.30 54,391,392.94 34,205.02

377,205,697.66 138,115,572.03

323,643,139.26 266,220,309.94

15,973,177.61 141,698,368.00

-70,013,760.15 195,132,853.79

六、期末现金及现金等价物余额 157,671,545.61 125,119,093.64 公司法定代表人:廖能成 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:蒋建明

第 17 页 共 23 页

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2009 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币
本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减: 库存 股 一 般 风 险 准 备

盈余公积

未分配利润

专项储备

少数股东权益

所有者权益合计

一、上年年末余额 加:同一控制下企业合并产 生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列) (一)净利润 (二)直接计入所有者权益的利 得和损失 1.可供出售金融资产公允价值 变动净额 2.权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3.与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4.其他 上述(一)和(二)小计 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的 金额 3.其他

266,231,675.00

639,295,042.18

73,141,135.24

380,549,715.04

13,702,984.80

1,372,920,552.26

266,231,675.00

639,295,042.18

73,141,135.24

380,549,715.04 -9,429,774.94 -9,429,774.94 4,512,401.99 4,718,420.03

13,702,984.80 43,831,644.76 1,203,438.58

1,372,920,552.26 39,120,289.85 -8,226,336.36 4,512,401.99

-9,429,774.94

4,512,401.99 4,512,401.99

1,203,438.58 42,628,206.18 2,200,000.00

4,512,401.99 -3,713,934.37 42,628,206.18 2,200,000.00

40,428,206.18

40,428,206.18

第 18 页 共 23 页

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

(四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本期期末余额

206,018.04

206,018.04

206,018.04

206,018.04

266,231,675.00

639,295,042.18

73,141,135.24

371,119,940.10

4,718,420.03

57,534,629.56

1,412,040,842.11

单位:元 币种:人民币
上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般 风险 准备 一、上年年末余额 加:同一控制下企业合并产 生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列) (一)净利润 (二)直接计入所有者权益的利 得和损失 221,859,729.00 44,371,946.00 639,295,042.18 65,769,062.86 352,477,213.03 34,141,214.82 89,606,147.27 1,211,892.00 -997,196.42 13,005,943.39 442,999.77 442,999.77 1,293,618,882.46 77,958,964.17 90,049,147.04 1,211,892.00 1,211,892.00 221,859,729.00 639,295,042.18 65,769,062.86 352,477,213.03 13,005,943.39 1,292,406,990.46 未分配利润 专项储备 少数股东权益 所有者权益合计

第 19 页 共 23 页

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

1. 可供出售金融资产公允价值变 动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 4.其他 上述(一)和(二)小计 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金 额 3.其他 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本期期末余额 266,231,675.00 639,295,042.18 65,769,062.86 386,618,427.85 -3,317,196.42 214,695.58 13,448,943.16 -3,317,196.42 1,371,577,846.63 44,371,946.00 -55,464,932.45 2,320,000.00 -3,317,196.42 -11,092,986.45 2,320,000.00 -3,317,196.42 44,371,946.00 -55,464,932.45 2,320,000.00 -8,772,986.45 89,606,147.27 442,999.77 90,049,147.04

公司法定代表人:廖能成

主管会计工作负责人:黄吉忠

会计机构负责人:蒋建明

第 20 页 共 23 页

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 2009 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 一、上年年末余额 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填 列) (一)净利润 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动 的影响 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述(一)和(二)小计 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东)的分配 3.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本期期末余额 股本 266,231,675.00 资本公积 639,143,401.94 本期金额 专项储备 盈余公积 73,141,135.24 未分配利润 373,084,979.21 所有者权益合计 1,351,601,191.39

266,231,675.00

639,143,401.94 4,718,420.03 4,512,401.99

73,141,135.24

373,084,979.21 -17,869,720.91 -17,869,720.91

1,351,601,191.39 -13,151,300.88 -17,869,720.91 4,512,401.99

4,512,401.99 4,512,401.99

-17,869,720.91

4,512,401.99 -13,357,318.92

206,018.04

206,018.04

206,018.04

206,018.04

266,231,675.00

639,143,401.94

4,718,420.03

73,141,135.24

355,215,258.30

1,338,449,890.51

第 21 页 共 23 页

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币 项目 一、上年年末余额 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填 列) (一)净利润 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动 的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述(一)和(二)小计 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东)的分配 3.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本期期末余额 公司法定代表人:廖能成 221,859,729.00 44,371,946.00 639,143,401.94 1,211,892.00 -997,196.42 65,557,170.86
350,082,340.21
30,892,549.84 86,357,482.29

股本 221,859,729.00

资本公积 639,143,401.94

上年同期金额 专项储备 盈余公积 65,557,170.86 1,211,892.00

未分配利润
350,082,340.21

所有者权益合计
1,275,642,642.01 1,211,892.00

1,276,854,534.01 74,267,299.42 86,357,482.29

86,357,482.29

44,371,946.00 44,371,946.00 2,320,000.00 2,320,000.00 -3,317,196.42

86,357,482.29 44,371,946.00 44,371,946.00

-55,464,932.45 -55,464,932.45

-53,144,932.45 -55,464,932.45 2,320,000.00 -3,317,196.42

266,231,675.00

-3,317,196.42 639,143,401.94 214,695.58 主管会计工作负责人:黄吉忠

65,557,170.86

380,974,890.05

-3,317,196.42 1,351,121,833.43 会计机构负责人:蒋建明

第 22 页 共 23 页

柳州化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 7.4 本报告期无会计差错更正。 7.5 报告期内,公司收购了柳州盛强化工有限公司 60%的股权,本报告期纳入合并范围,因而使财务 报表合并范围发生变化。

柳州化工股份有限公司 2009 年 7 月 21 日

第 23 页 共 23 页


友情链接:学习资料共享网 | 兰溪范文 | 伤城文章网 | 酷我资料网 | 省心范文网 | 海文库 | 学习资料共享网 | 兰溪范文 | 伤城文章网 | 酷我资料网 | 省心范文网 | 海文库 | 学习资料共享网 | 兰溪范文 | 伤城文章网 | 酷我资料网 | 省心范文网 | 海文库 | 学习资料共享网 | 兰溪范文 | 伤城文章网 | 酷我资料网 | 省心范文网 | 海文库 | 学习资料共享网 | 兰溪范文 | 伤城文章网 | 酷我资料网 | 省心范文网 | 海文库 | 学习资料共享网 | 兰溪范文 | 伤城文章网 | 酷我资料网 | 省心范文网 | 海文库 |
网站地图

文档资料共享网 nexoncn.com copyright ©right 2010-2020。
文档资料共享网内容来自网络,如有侵犯请联系客服。email:3088529994@qq.com