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财务部内审检查表

R-12.2(2)-03

上海建工五建集团有限公司 部门管理制度(内审)检查表
类别:财(一)
检查(审核)时间: 涉及管理制度: 检查部门( 人员) :

NO:1
被检查部门(人员):

(34)WJ-3.4(1)-2012《企业内部全面预算管理制度》 (35)WJ-3.4(2)-2012《企业内部成本核算体系及标准控制管理制度》 (36)WJ-3.4(3)-2012《会计工作管理制度》 (37)WJ-3.4(4)-2012《货币资金内部控制管理制度》

还有以下需配合实施的管理制度: (1 ) , (2) , ( 3) , (7) , (12) , (19) , (20) , (23) , (24) , (39) , (51) 制度及 条款号 (34) 3.1 标准规范 条款号 J:3.4 Q:4.1 6.1 E、O:4.1 检查(审核)内容 查各单位各部门的预算计划和 五建的全面预算计划。 记 录 评 价

查相关表式是否齐全。

查上一年度全面预算计划的执 行情况。

注:评价:1=符合、基本符合;2=一般问题;3=不符合(与不合格报告对应)

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上海建工五建集团有限公司 部门管理制度(内审)检查表
类别:财(一)
制度及 条款号 (35) 3.1 标准规范 条款号 J:3.4 Q:4.1 6.1 E、O:4.1 检查(审核)内容 查五建成本计划。 记 录

NO:2
评 价

查成本分析报告。

查当年或上一年度成本目标实 现情况。

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上海建工五建集团有限公司 部门管理制度(内审)检查表
类别:财(一)
制度及 条款号 (36) 3.1 标准规范 条款号 J:3.4 Q:4.1 6.1 E、O:4.1 检查(审核)内容 查五建会计人员到岗情况。 记 录

NO:3
评 价

抽查若干会计报表,验证其填 写的正确性和及时性。

查会计档案的归档情况。

R-12.2(2)-03

上海建工五建集团有限公司 部门管理制度(内审)检查表
类别:财(一)
制度及 条款号 (37) 3.1 标准规范 条款号 J:3.4 Q:4.1 6.1 E、O:4.1 检查(审核)内容 查货币资金的支付管理。 记 录

NO:4
评 价

查票据及有关印章管理。

查企业贷款及银行保函管理。

查货币资金管理的监督检查。

类别:财(一)
制度及 条款号 配合性工 作 标准规范 条款号 J:3.5.1 Q:4.2.3 E、 O: 4.4.5 检查(审核)内容 1、查有效文件清单。 记 录

NO:5
评 价

J:3.5.3 Q:4.2.4 E、 O: 4.5.4

2、查记录清单。

J:3.2 Q:5.4.1 E、 O: 4.3.3

3、查部门目标、指标、管理方 案的制定和实施。

J:5.3 Q:6.2.2 E、 O: 4.4.2

4、查部门人员培训情况。

E、 O: 4.3.1 5、查部门环境因素、危险源清 单。

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上海建工五建集团有限公司 部门管理制度(内审)检查表
类别:财(一)
制度及 条款号 配合性工 作 标准规范 条款号 J:10.2.3 Q:7.1 E、 O: 4.3.1 检查(审核)内容 6、查参与项目评审情况。 记 录

NO:6
评 价

J:12.2 Q:8.2.3 E、 O: 4.5.1

7、查对本部门主管工作的检查 情况。

J:13.2 Q:8.4

8、查数据分析情况。

J:13.3 Q:8.5 E、 O: 4.5.3

9、查实施纠正措施、预防措施 情况。


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